Application of Monte Carlo to study survivorship bias in portfolio management

dc.contributor.authorTarnavskyi, Oleksandr
dc.date.accessioned2023-11-09T07:00:39Z
dc.date.available2023-11-09T07:00:39Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractМатеріали доповіді учасника Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Стратегічні пріоритети розвитку фінансової системи України в умовах невизначеності", Київ, 22 лютого 2023 року.uk_UA
dc.identifier.citationTarnavskyi O. Application of Monte Carlo to study survivorship bias in portfolio management / Tarnavskyi Oleksandr // Стратегічні пріоритети розвитку фінансової системи України в умовах невизначеності : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 22 лютого 2023 року / редкол.: Лук'яненко І. Г., Прімєрова О. К. ; Національний університет "Києво-Могилянська aкадемія", Факультет економічних наук, Кафедра фінансів, Центр фінансово-економічних досліджень. - Київ : Інтерсервіс, 2023. - С. 111-113.uk_UA
dc.identifier.isbn978-966-999-375-5
dc.identifier.urihttps://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/26985
dc.language.isoenen_US
dc.publisherІнтерсервісuk_UA
dc.relation.sourceСтратегічні пріоритети розвитку фінансової системи України в умовах невизначеності : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 22 лютого 2023 рокуuk_UA
dc.statusfirst publisheduk_UA
dc.subjectinvestment fundsen_US
dc.subjectportfolio managersen_US
dc.subjectсap stocksen_US
dc.subjectMonte Carlo simulationen_US
dc.subjectrandom investment strategyen_US
dc.subjectconference materialsen_US
dc.titleApplication of Monte Carlo to study survivorship bias in portfolio managementen_US
dc.typeConference materialsuk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Application_of_Monte_Carlo_to_study_survivorship_bias_in_portfolio_management.pdf
Size:
587.43 KB
Format:
Adobe Portable Document Format